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高级资本市场

主要信息

  • 课程代码:AFB111
  • 持续时间:9天
  • 费用:3810英镑

课程大纲

介绍

  • 金融资产和金融市场
  • 风险和风险管理概述

玩家们

  • 市场参与者概述
  • 存款机构
  • 保险公司和固定福利养老金计划
  • 集体投资工具经理
  • 投资银行公司

现金和衍生产品市场基础知识

  • 一级和二级市场
  • 线性支付衍生工具介绍:期货,远期和掉期
  • 非线性支付衍生工具介绍:期权,信用违约互换,上限和下限
  • 证券化及其在金融市场中的作用

风险和收益理论

  • 退货分配和风险措施
  • 证券选择理论
  • 资产定价理论

利率确定和债务定价

  • 利率的理论和结构
  • 债务评估合同及其价格波动特征
  • 利率期限结构

股票市场

  • 普通股市场的结构
  • 普通股策略和交易安排

债务市场:第1部分

  • 私人债务工具的货币市场
  • 财政部和机构证券市场
  • 市政证券市场
  • 公司高级仪器市场

债务市场:第2部分

  • 国际债券市场
  • 住宅抵押贷款市场
  • 美国住房抵押贷款支持证券市场
  • 信用敏感型证券化产品的市场

衍生产品市场

  • 股票衍生工具市场
  • 利率风险转移工具市场:交易所交易产品
  • 利率风险转移工具市场:场外工具
  • 信用风险转移工具市场:信用衍生工具和抵押债务
  • 外汇和风险控制工具市场

目标听众

  • 金融监管机构
  • 个人和机构投资者和借款人。
  • 那些希望了解金融产品创新并强调风险管理和监管改革的人。
  • 那些希望了解当今金融市场融资,投资和控制风险的广泛工具。

学习成果

完成本课程后,您将能够理解:

  • 介绍金融市场,金融资产的属性以及金融市场和实体经济之间的联系。
  • 风险概述涵盖风险与不确定性之间的差异,金融风险管理的关键要素,金融风险的识别与量化,投资者面临的各类投资风险以及寻求实体所面临的各类资金风险筹集资金。
  • 市场参与者概述,以及那些被归类为金融中介机构的特殊角色。
  • 政府在金融市场监管,信用评级机构以及国际清算银行和金融稳定委员会等国际实体中的作用。
  • 存款机构。
  • 保险公司和固定福利养老金计划。
  • 集合投资工具,或由资产管理公司管理的投资产品。
  • 投资银行公司开展的各种活动。
  • 一级和二级市场的基本面。
  • 不同类型的金融衍生产品,其定价要素以及它们如何用于控制各种类型的金融风险。
  • 证券化在金融市场中的作用,以及公司和政府作为风险管理工具的用途。
  • 可以假设金融资产收益的不同类型分布,资产收益之间的不同依赖度度量,资产组合风险度量属性以及替代风险回报率。
  • 投资组合理论和资产定价及其局限性。
  • 经典的利率理论以及所有其他利率如何与其不同。
  • 如何在市场中定价债务,以及如何确定债券收益率的计算。
  • 债券收益率与其到期日之间的关系称为利率期限结构。
  • 普通股市场的结构,股票市场的监管机构,投资者可用于执行交易的场所,以及执行指令的方式。
  • 投资者在普通股市场采用的策略,定价效率的概念及其对应选择的策略类型的影响。
  • 各种类型的交易策略以及与高频交易相关的问题。
  • 广泛的债务产品 - 货币市场工具,资金和机构证券,市政证券,公司高级债务,国际债券,住房抵押贷款,代理住宅抵押贷款支持证券和信用敏感证券化产品。
  • 每个衍生工具合约,由于合约特征的细微差别而必须修改基本定价模型,以及如何使用衍生工具来控制风险。

包含内容:

  • 54小时的课堂培训
  • 苹果iPad
Program taught in:
英语

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Last updated September 27, 2018
本课程是 Campus based
开始日期
四月 29, 2019
九月 2, 2019
Duration
9 天
全日制
价格
3,810 GBP
Deadline
By locations
By date
开始日期
四月 29, 2019
结束日期
五月 10, 2019
Application deadline
开始日期
九月 2, 2019
结束日期
九月 12, 2019
Application deadline
开始日期
十二月 2019
结束日期
Application deadline
开始日期
一月 2020
结束日期
Application deadline

四月 29, 2019

Location
Application deadline
结束日期
五月 10, 2019

九月 2, 2019

Location
Application deadline
结束日期
九月 12, 2019

十二月 2019

Location
Application deadline
结束日期

一月 2020

Location
Application deadline
结束日期